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  • 信息分类: 财政决算
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  • 信息名称: 清镇市物流新城管委会2018年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
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清镇市物流新城管委会2018年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

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清镇市物流新城管委会2018年度部门决算“三公”经费决算公开说明

文字说明应包括但不限于以下内容:部门概况部门算情况说明、部门相关内容、“三公”经费决算及增减变动原因说明等部分。

 

一、部门概况

1、部门主要职能:

A、规划;B、融资;C、招商;D、建设;E、管理服务;F、征拆安置;G、拆违控违;H、经济运行等

2、部门单位构成:

本单位自2012年9月成立的事业单位(为财政全额补助单位),独立事业编制机构数1个,机构情况至今没有变化。

  1. 部门人员构成:

    本单位事业编制核定人数为30人,2018年初事业编制在册在编实有21人,截止2018年12月31日我单位事业在编人员共计21人。

     

    二、部门决算情况说明

    1、部门算收支情况

    我单位2018入决62,572,957.71元(2017年入决16,593,724.36元),2018入决2017年增加46,079,233.25元,增加幅度为277.69%,增加原因为2018年园区内结算项目拨付款增加;2018年支出决算总额66,129,473.35元(2017年支出决12,963,120.22元)支出决2018年增加53,166,353.13元,增加幅度为410.14%,增加原因为2018年增加了土地开发支出资金而导致。2018年部门决算收支情况详见下表:

 清镇市物流新城管委会2018年部门预算收支决算总表

单位:元

本年收入

本年支出

备注

项目

决算数

项目

 决算数

一、财政拨款收入

54,326,438.27

一、一般公共服务支出

1,000,000.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

48,918,196.99

二、科学技术支出

2,000,000.00

二、上级补助收入

三、住房保障支出

177,900.00

三、事业收入

四、社会保障和就业支出

336,721.84

四、经营收入

五、城乡社区支出

49,287,157.99

五、附属单位上缴收入

六、资源勘探信息等支出

1,500,000.00

六、其他收入

8,346,519.44

六、商业服务业等支出

11,827,693.52

七、其他支出

本年收入合计

62,672,957.71

本年支出合计

66,129,473.35

上年结转

5,480,030.8

结转下年

2,023,515.16

收  入  总  计

68,152,988.51

支  出  总  计

68,152,988.51

  1. 收入算情况说明:

    我单位2018年部门收入算的构成情况,各种类型资金绝对数及占比情况表如下:

清镇市物流新城管委会2018年部门收入决算总表

单位:元

项目

本年收入合计

各项收入占本年总收入百分比%

财政拨款收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

62,672,957.71

100%

54,326,438.27

8,346,519.44

201

99

99

其他一般公共服务支出

1,000,000.00

1.60%

1,000,000.00

206

04

02

应用技术研究与开发

2,000,000.00

3.20%

2,000,000.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

240,409.39

0.38%

240,409.39

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

96,312.45

0.15%

96,312.45

212

08

01

征地和拆迁补偿支出

2,270,000.00

3.62%

2,270,000.00

212

08

02

土地开发支出

46,648,196.99

74.43%

46,648,196.99

216

02

99

  其他商业流通事务支出

10,418,038.88

16.62%

2,071,519.44

8,346,519.44

 

3、支出算情况说明

1)支出算总体情况。按基本支出和项目支出分类说明公共财政算支出情况;

本单位2018年支出合计66,129,473.35元,其中:其他一般公共服务支出(项目支出)1,000,000.00元;应用技术研究与开发(项目支出)2,000,000.00;机关事业单位基本养老保险缴费支出(基本支出)240,409.39元;机关事业单位职业年金缴费支出(基本支出)96,312.45;征地和拆迁补偿支出(项目支出)2,270,000.00;土地开发支出(项目支出)46,648,196.99元;棚户区改造支出(项目支出)368,961.00元;其他支持中小企业发展和管理支出(项目支出)1,500,000.00元;其他商业流通事务支出(基本支出)11,627,693.52元;其他商业服务业等支出(项目支出)200,000.00元;棚户区改造支出(项目支出)177,900.00元

2一般公共预算安排的基本支出政府收支经济分类款级情况;

本单位2018年一般公共预算基本支出决算总额2,391,395.40元,其中:工资福利支出2,270,722.84元;商品和服务支出120,297.56元;对个人和家庭的补助375.00元。详见下表:

 

 

清镇市物流新城管委会2018年一般公共预算基本支出决算明细表

(按经济科目分类)

单位:元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

2,270,722.84

2,270,722.84

30101

基本工资

719,743.00

719,743.00

30102

津贴补贴

507,496.00

507,496.00

30103

奖金

8,938.00

8,938.00

30107

绩效工资

438,964.00

438,964.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

240,409.39

240,409.39

30109

机关事业单位职业年金缴费

96,312.45

96,312.45

30113

住房公积金

258,860.00

258,860.00

商品和服务支出

120,297.56

120,297.56

30201

办公费

27,109.00

27,109.00

30205

水费

11,195.40

11,195.40

30206

电费

38,730.60

38,730.60

30228

工会经费

22,770.46

22,770.46

30229

福利费

20,492.10

20,492.10

对个人和家庭的补助

375

375

30309

奖励金

375

375

合计

2,391,385.40

2,271,097.84

120,297.56

3)机关运行经费的决算情况说明。

本单位2018年机关运行经费为120,297.56元,2017年机关运行经费为150,700.79元。2018年比2017年下降30,403.23元,同比下降0.21%,机关运行经费下降的主要原因为本着例行节约的概念2018年缩减办公经费。

(4)政府性基金决算收支的情况说明(无此项内容单位也需列明当年无政府性基金决算收支的情况)。

本单位2018年政府性基金决算收入数为48,918,196.99元,支出数为49,287,157.99(为土地开发基础设施建设支出),多支出368961.00元为上年末结余。

 

清镇市物流新城管委会2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

年初结余

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

48,918,196.99

48,918,196.99

368,961.00

49,287,157.99

212

08

01

征地和拆迁补偿支出

2,270,000.00

2,270,000.00

2,270,000.00

212

08

02

土地开发支出

46,648,196.99

46,648,196.99

46,648,196.99

212

08

10

棚户区改造支出

368,961.00

368,961.00

(5)部门三公经费决算情况。即是一般公共预算安排三公经费算总况、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费(要细化公务用车购置和公务用车运行维护费)、公务接待费;应与上年度“三公”经费决算比较后说明增减变化情况及原因,并说明本年决算中因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等。

本单位2018年“三公”经费决算数零元,其中:因公出国(境)费用为零元;公务用车购置费为零元;公务用车运行维护费为零元;公务接待费为零元,其中:接待批次为零元、接待人数为零。2018年与2017年相比无增减。

三、财政拨款收支情况(比照《财政拨款收支情况表》相关内容进行说明)

本单位2018年财政拨款收入总额54,326,438.27元,其中:一般公共预算财政拨款5,408,241.28元;政府性基金预算财政拨款48,918,196.99元。财政拨款支出总额66,129,473.35元,其中:一般公共服务支出:1,000,000.00;科学技术支出2,000,000.00;社会保障和就业支出336,721.84元;城乡社区支出49,287,157.99;资源勘探信息等支出1,500,000.00;商业服务业等支出11,827693.52;住房保障支出177,900.00元。

详见下表:

清镇市物流新城管委会2018年部门财政拨款收支决算总表

           单位:元

本年收入

本年支出

备注

项目

 决算数

项目

 决算数

一、一般公共预算财政拨款

5,408,241.28

一、一般公共服务支出

1,000,000.00

二、政府性基金预算财政拨款

48,918,196.99

二、科学技术支出

2,000,000.00

三、社会保障和就业支出

336,721.84

四、城乡社区支出

49,287,157.99

五、资源勘探信息等支出

1,500,000.00

六、商业服务业等支出

11,827,693.52

七、其他商业服务业等支出

200,000.00

八、住房保障支出

177,900.00

本年收入合计

54,326,438.27

本年支出合计

66,129,473.35

上年结转

5,480,030.80

结转下年

2,023,515.16

收  入  总  计

59,806,469.07

支  出  总  计

66,129,473.35

四、非财政拨款收支情况(比照《非财政拨款收支情况表》相关内容进行说明)

本单位2018年非财政拨款收入8,346,519.44元,其中:银行存款利息收入119,683.49元;征地拆迁工作经费等收入8,226,835.95元。

五、政府采购信息(比照《政府采购信息》相关内容进行说明)

本单位本年无此项内容

六、国有资产占有使用情况(比照《国有资产占有使用情况》相关内容进行说明)

本单位2018年资产总额597,862,738.32元,其中:流动资产224,678,944.62,占资产总额的37.58%;固定资产97,055.95元,占资产总额的0.02%;长期投资2,000,000.00元,占资产总额的0.33%;在建工程371084000元,占资产总额的62.07%。

 

七、项目支出安排情况说明

对单位本年度实施的项目的基本情况及资金使用情况予以说明。

本单位2018年度总项目收入资金6,877,900.00其中上年结转和结余项目资金3,877,900.00元、2018年财政拨入项目资金3,000,000.00元。

实施项目共有5个,总支出金额4,877,900.00元,详情如下:

1、其他一般公共服务支出1,000,000.00元;

2、应用技术研究与开发支出2,000,000.00元;

3、其他支持中小企业发展和管理支出1,500,000.00元;

4、其他商业服务等支出200,000.00元;

5、棚户区改造支出177,900.00元。

以上项目资金使用本着高效节约、专款专用的原则,已及时足额的拨付到相关项目方。

八、决算收支增减变化情况说明

我单位2018入决68,152,988.51元(2017年入决16,593,724.36元),2018入决2016年增加51,559,264.15元,增加幅度为410.71%,增加原因为园区内2018年新增土地开发、征地拆迁、棚户区改造等项目

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位实施项目共有5个,总支出金额4,877,900.00元,详情如下:

1、其他一般公共服务支出1,000,000.00元;

2、应用技术研究与开发支出2,000,000.00元;

3、其他支持中小企业发展和管理支出1,500,000.00元;

4、其他商业服务等支出200,000.00元;

5、棚户区改造支出177,900.00元。

以上项目均拉动了地方发展经济繁荣、增长了地方税收及就业同时也完善了城市的基础设施,增强了当地百姓的幸福感。

十、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册

会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学

会收取的会费收入等。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志

社广告收入等。

4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政

拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,

使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国

家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度

收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年

财政部 2017 年度部门决算☞名词解释或以后年度继续使用的资金。

8、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或

完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部

分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支

出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、说明国内公务接待的批次、人数

本单位2018年“三公”经费决算数零元,其中:因公出国(境)费用为零元;公务用车购置费为零元;公务用车运行维护费为零元;公务接待费为零元,其中:接待批次为零元、接待人数为零。2018年与2017年相比无增减。


详细内容请下载查阅: 

2018年决算批复文件.pdf

物流新城管委会2018决算说明表.xls

附件5:部门决算及“三公”经费决算公开表.xls

附件4:2018年物流管委会-部门决算及“三公”经费决算公开说明.doc

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